11月18日富国宏观策略灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月18日富国宏观策略灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日富国宏观策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值3.845，最新公布单位净值3.65，最新估值3.65。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3639.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值3.33元。

基金财务费用

富国宏观策略灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬435.1元，占比40.04%；托管费72.52元，占比6.67%；交易费568.38元，占比52.31%；费用合计1086.55元。

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