11月5日易方达中债7-10年期国开行债券指数A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-07 15:17:00
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咸双杠
2021-11-07 15:17:00

11月5日易方达中债7-10年期国开行债券指数A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金截至11月5日,最新单位净值1.149,累计净值1.1732,最新估值1.1464,净值涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

易方达中债7-10年期国开行债券指(003358)成立以来收益17.39%,今年以来收益5.15%,近一月收益0.52%,近三月收益0.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达中债7-10年期国开行债券指收入合计9155.75万元:利息收入7517.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.27万元,债券利息收入7508.71万元。投资收益135.36万元,公允价值变动收益1450.37万元,其他收入52.78万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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