12月14日建信纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月14日建信纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日建信纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信纯债债券A截至12月14日，最新公布单位净值1.4944，累计净值1.4944，最新估值1.494，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3480.7万元，基金本期净收益盈利2634.17万元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计12.32亿，所有者权益合计42.31亿，负债和所有者权益总计54.63亿。

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