北信瑞丰鼎利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

北信瑞丰鼎利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的北信瑞丰鼎利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，北信瑞丰鼎利债券A市场表现：累计净值1.1174，最新公布单位净值1.1174，净值增长率涨0.04%，最新估值1.117。

北信瑞丰鼎利债券A今年以来收益4.83%，近一月收益0.58%，近三月收益0.95%，近一年收益5.6%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A（004564）持有股票基金：大秦铁路（601006）、招商公路（001965）、宁沪高速（600377）等，持仓比分别0.36%、0.17%、0.15%等，持股数分别为20万、7.72万、6万，持仓市值125.2万、58.1万、52.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A（004564）持有债券：债券18鲁能源MTN001、债券无锡转债、债券中天转债等，持仓比分别6.07%、0.10%、0.10%等，持仓市值2090.2万、35.46万、35.51万等。

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