11月26日易方达丰和债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

11月26日易方达丰和债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达丰和债券（002969）11月26日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.3538元，累计净值为1.4628元。

基金季度利润

易方达丰和债券（002969）成立以来收益46.54%，今年以来收益5.45%，近一月收益0.91%，近三月收益0.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产204.95亿，其中，股票投资34.91亿，债券投资163亿，基金投资7.04亿，买入返售金融资产1.08亿，应收证券清算款3838.47万，应收利息2.46亿，应收申购款1.13亿，资产总计212.99亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。