11月26日易方达沪深300医药ETF联接A累计净值为1.5835元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日易方达沪深300医药ETF联接A累计净值为1.5835元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）累计净值1.5835，最新公布单位净值1.5835，净值增长率跌0.18%，最新估值1.5863。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值2.69亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金财务费用

易方达沪深300医药ETF联接基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计41.56元，其中管理人报酬5.49元，占比13.20%；托管费1.1元，占比2.64%；交易费9.16元，占比22.04%；销售服务费6.42元，占比15.46%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。