2021年第二季度宝盈核心优势混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-07 15:18:00
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目光和蔼的海豚
2021-12-07 15:18:00

2021年第二季度宝盈核心优势混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的12月6日宝盈核心优势混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,宝盈核心优势混合C(000241)基金资产配置详情如下,股票占净比75.72%,债券占净比20.13%,现金占净比4.19%,合计净资产11.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为75.72%,同类平均为59.43%,比同类配置多16.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,宝盈核心优势混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为7.19%,本期累计买入金额为1.11亿元;阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为2.95%,本期累计买入金额为4571.83万元;中航沈飞(600760),占期初基金资产净值比例为2.90%,本期累计买入金额为4495.55万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,宝盈核心优势混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:闻泰科技(600745)、赣锋锂业(002460)、韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例分别为7.82%、3.95%、3.06%,本期累计卖出金额分别为1.21亿元、6118.57万元、4741.29万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,宝盈核心优势混合C(000241)持有股票基金:隆基股份、航天电器、紫光国微等,持仓比分别9.33%、8.91%、7.62%等,持股数分别为132.87万、169.29万、43.27万,持仓市值1.1亿、1.05亿、8948.65万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,宝盈核心优势混合C(000241)持有债券:债券19中电EB(债券代码:132021)、债券闻泰转债(债券代码:110081)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券东财转3(债券代码:123111)等,持仓比分别8.00%、3.91%、3.41%、3.17%等,持仓市值9392.54万、4589.68万、4003.2万、3720.45万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,宝盈核心优势混合C扣除费用合计1488.37万元,其中具体费用方面,管理人报酬910.63万元,托管费910.63万元,销售服务费25.88万元,交易费用385.16万元,其他费用14.84万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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