交银深证300价值ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

交银深证300价值ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月22日交银深证300价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值1.9810，最新市场表现：单位净值1.9810，净值增长率涨0.76%，最新估值1.966。

交银深证300价值ETF成立以来收益98.1%，近一月下降2.7%，近一年下降21.67%，近三年收益0.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2632.97万，未分配利润3721.17万，所有者权益合计6354.14万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。