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柯保
2022-05-29 21:41:00
中信保诚稳利债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月27日中信保诚稳利债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金最新市场表现:单位净值1.0648,累计净值1.1856,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0645。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中信保诚稳利债券A持有详情,总份额1.5亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.5亿份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中信保诚稳利债券A收入合计3066.5万元:利息收入2608.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入3640.93元,债券利息收入2570.77万元,资产支持证券利息收入元37.69万元。投资亏1514.32万元,公允价值变动收益1971.99万元,其他收入1.07元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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