11月9日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月9日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值0.1498，累计净值0.1498，最新估值0.1497，净值涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏245.14万元。

基金财务费用

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计102.18元，其中管理人报酬26.69元，托管费7.19元，交易费3.86元，销售服务费46.26元。

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