2021年第二季度汇丰晋信慧盈混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的12月8日汇丰晋信慧盈混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇丰晋信慧盈混合(009475)基金资产配置详情如下,合计净资产2.88亿元,股票占净比36.75%,债券占净比51.26%,现金占净比1.54%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇丰晋信慧盈混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置27.28%,同类平均42.88%,比同类配置少15.6%;金融业行业基金配置4.09%,同类平均5.79%,比同类配置少1.7%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.37%,同类平均2.99%,比同类配置少0.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇丰晋信慧盈混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为5.91%,本期累计买入金额为4891.14万元;长春高新(000661),占期初基金资产净值比例为2.15%,本期累计买入金额为1777.29万元;三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为2.00%,本期累计买入金额为1652.83万元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为1.69%,本期累计买入金额为1395.5万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇丰晋信慧盈混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:泸州老窖(000568)、三一重工(600031)、中国中免(601888)、歌尔股份(002241),本期累计卖出金额分别为6997.96万元、2970.41万元、2209.66万元、1893.04万元,占期初基金资产净值比例分别为8.45%、3.59%、2.67%、2.29%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇丰晋信慧盈混合(009475)持有股票宁德时代(占3.00%):持股为1.64万,持仓市值为862.2万;招商银行(占2.14%):持股为12.23万,持仓市值为617万;药明康德(占2.10%):持股为3.96万,持仓市值为605.09万;爱乐达(占2.08%):持股为12.67万,持仓市值为597.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇丰晋信慧盈混合(009475)持有债券:债券18中化工MTN003(债券代码:101801147)、债券18陕煤化MTN003(债券代码:101801032)、债券20国开15(债券代码:200215)、债券17大连港MTN001(债券代码:101758004)等,持仓比分别7.01%、3.58%、3.58%、3.52%等,持仓市值2017.4万、1029.3万、1030.5万、1011.8万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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