5月6日中加聚鑫纯债一年债券C一个月来收益0.54%，该基金分红负债是什么情况？

5月6日中加聚鑫纯债一年债券C一个月来收益0.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值1.2263，最新市场表现：单位净值1.1243，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1236。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.23%，今年以来收益1.2%，近一年收益5.23%，近三年收益15.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.47亿，所有者权益合计2.85亿，负债和所有者权益总计4.32亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。