7月14日招商添锦1年定开债发起式一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

7月14日招商添锦1年定开债发起式一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月14日招商添锦1年定开债发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，招商添锦1年定开债发起式最新公布单位净值1.0548，累计净值1.0548，最新估值1.0543，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

招商添锦1年定开债发起式（010507）成立以来收益5.43%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.21%，近三月收益0.64%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商添锦1年定开债发起式（010507）基金资产配置详情如下，债券占净比99.47%，现金占净比0.57%，合计净资产10.56亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。