11月12日大成优选混合(LOF)一个月来收益0.2%，2020年度资产负债是什么情况？

11月12日大成优选混合(LOF)一个月来收益0.2%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值3.977，累计净值3.47，净值增长率涨1.07%，最新估值3.935。

基金阶段涨跌幅

大成优选混合(LOF)基金成立以来收益371.82%，今年以来下降5.14%，近一月收益0.2%，近一年下降0.81%，近三年收益95.21%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成优选混合(LOF)负债和所有者权益合计43.27亿，所有者权益合计43.17亿元，其中所有者权益实收基金13.64亿；基金负债合计996.28万元，其中负债方面，应付赎回款268.13万元，应付管理人报酬445.85万元，应付托管费89.17万元，应付税费1.64万元，其他负债25.86万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。