11月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月8日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）市场表现：累计净值1.0887，最新公布单位净值1.0115，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0109。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金资产总计27.42亿元，银行存款196.64万元，结算备付金6748.7万元，存出保证金31.32万元，交易性金融资产26.24亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。