5月27日万家鑫安纯债债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？

5月27日万家鑫安纯债债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，万家鑫安纯债债券A（003329）市场表现：累计净值1.2490，最新公布单位净值1.0934，最新估值1.0934。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7811.01万元，基金本期净收益盈利5591.45万元，期末基金资产净值50.95亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。