4月22日华宝中证全指证券公司ETF最新单位净值为0.8783元，该基金分红负债是什么情况？

4月22日华宝中证全指证券公司ETF最新单位净值为0.8783元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日华宝中证全指证券公司ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，华宝中证全指证券公司ETF最新单位净值0.8783，累计净值0.8783，最新估值0.8769，净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值238.49亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金224.7亿，未分配利润13.8亿，所有者权益合计238.49亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。