易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)最新单位净值为3.036元（11月12日）

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基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值3.036，累计净值3.036，最新估值2.997，净值增长率涨1.3%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金详情

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年6月4日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

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