2021年第三季度大成核心双动力混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度大成核心双动力混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的大成核心双动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心双动力混合截至11月12日市场表现：累计净值2.202，最新公布单位净值1.602，净值增长率涨0.06%，最新估值1.601。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成核心双动力混合（090011）基金资产配置详情如下，合计净资产3500万元，股票占净比86.61%，现金占净比13.95%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成核心双动力混合负债和所有者权益合计1.78亿，所有者权益合计1.78亿元，其中所有者权益实收基金1.15亿；基金负债合计69.76万元，其中负债方面，应付赎回款17.83万元，应付管理人报酬21.95万元，应付托管费3.66万元，其他负债18.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。