中欧价值智选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

中欧价值智选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的7月29日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值智选混合A基金截至7月29日，累计净值5.1612，最新市场表现：公布单位净值4.8412，净值跌1.18%，最新估值4.8989。

中欧价值智选混合A（基金代码：166019）成立以来收益470.33%，今年以来下降13.92%，近一月收益0.26%，近一年收益0.91%，近三年收益150.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.19亿，所有者权益合计87.34亿，负债和所有者权益总计90.53亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。