金鹰添益3个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

金鹰添益3个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月11日金鹰添益3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添益3个月定期开放债券基金截至4月11日，累计净值1.2296，最新市场表现：公布单位净值1.0551，净值跌0.03%，最新估值1.0554。

金鹰添益纯债债券（基金代码：003163）成立以来收益25.05%，今年以来收益1.1%，近一月收益0.49%，近一年收益4.41%，近三年收益11.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.86亿，未分配利润4169.16万，所有者权益合计21.28亿。

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