国泰嘉睿纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

国泰嘉睿纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的8月24日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月24日，累计净值1.1342，最新单位净值1.0416，最新估值1.0416。

国泰嘉睿纯债债券（基金代码：006475）成立以来收益14.03%，今年以来收益2.36%，近一月收益0.54%，近一年收益3.81%，近三年收益10.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.91亿，未分配利润3234.78万，所有者权益合计11.23亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。