大成中债1-3年国开债指数C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

2022-01-08 10:18:00
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憨厚的馥
2022-01-08 10:18:00

大成中债1-3年国开债指数C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月7日大成中债1-3年国开债指数C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数C截至1月7日,累计净值1.0654,最新单位净值1.0357,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0353。

基金分红

大成中债1-3年国开债指数C基金成立于2019年9月26日,其份额日期2021年6月30日,共分红4次,累计分红0.0297元/份。

基金2020年利润

截至2020年,大成中债1-3年国开债指数C收入合计1.47亿元:利息收入1.57亿元,其中利息收入方面,存款利息收入969.59万元,债券利息收入1.26亿元。投资收益148.56万元,其中投资收益方面,债券投资收益148.56万元。公允价值变动收益负1188.87万元,其他收入50.03万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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