2021年第二季度银华通利灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

2022-04-18 12:18:00
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发茬粗黑的路灯
2022-04-18 12:18:00

2021年第二季度银华通利灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的4月15日银华通利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,银华通利灵活配置混合C(003063)基金资产配置详情如下,股票占净比22.03%,债券占净比95.03%,现金占净比2.14%,合计净资产5.33亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,银华通利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.13%,同类平均42.64%,比同类配置少28.51%;金融业行业基金配置3.10%,同类平均5.02%,比同类配置少1.92%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.19%,同类平均2.26%,比同类配置少1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,银华通利灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:平安银行(000001)、双汇发展(000895)、徐工机械(000425)、威孚高科(000581),占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.58%、0.58%、0.58%,本期累计买入金额分别为542.1万元、310.37万元、310.06万元、310.11万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,银华通利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:平安银行本期累计卖出金额为542.1万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;双汇发展本期累计卖出金额为310.37万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;徐工机械本期累计卖出金额为310.06万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;威孚高科本期累计卖出金额为310.11万元,占期初基金资产净值比例为0.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,银华通利灵活配置混合C(003063)持有股票基金:精达股份、金诚信、浙商证券等,持仓比分别0.66%、0.62%、0.62%等,持股数分别为56.81万、17.69万、30.32万,持仓市值405.06万、378.21万、377.48万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,银华通利灵活配置混合C基金(003063)持有债券17进出09(占6.62%),持仓市值为4051.2万;债券18川铁投MTN001(占3.42%),持仓市值为2094万;债券16国开07(占3.30%),持仓市值为2017.2万;债券20北京银行小微债03(占3.30%),持仓市值为2018.2万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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