2021年第二季度中融中证银行指数(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月15日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中融银行指数分级（168205）基金资产配置详情如下，合计净资产3600万元，股票占净比91.91%，债券占净比1.44%，现金占净比6.54%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，中融银行指数分级基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置91.80%，同类平均14.12%，比同类配置多77.68%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.11%，同类平均2.59%，比同类配置少2.48%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均2.03%，比同类配置少2.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中融银行指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行、农业银行、上海银行，本期累计买入金额分别为422.22万元、96.11万元、87.62万元，占期初基金资产净值比例分别为9.46%、2.15%、1.96%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中融银行指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为422.22万元，占期初基金资产净值比例为9.46%；农业银行本期累计卖出金额为96.11万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；上海银行本期累计卖出金额为87.62万元，占期初基金资产净值比例为1.96%；江苏银行本期累计卖出金额为80.28万元，占期初基金资产净值比例为1.80%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中融银行指数分级（168205）持有股票招商银行（占14.31%）：持股为13.53万，持仓市值为682.75万；兴业银行（占11.06%）：持股为28.84万，持仓市值为527.7万；平安银行（占7.23%）：持股为19.24万，持仓市值为344.96万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，中融银行指数分级（168205）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.27%等，持仓市值13.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计65.81万，所有者权益合计4662.2万，负债和所有者权益总计4728.01万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
