华富富瑞3个月定期开放债券累计净值为1.1278元（11月12日）

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基金市场表现方面

华富富瑞3个月定期开放债券基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0778，累计净值1.1278，最新估值1.0775，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值47.94亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金详情

该基金全名是华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华富富瑞3个月定期开放债券，该基金成立于2018年3月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是倪莉莎。

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