2021年11月9日年大成国家安全主题灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年11月9日年大成国家安全主题灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合持有详情，总份额140万份，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）截至11月8日，最新单位净值1.894，累计净值1.894，最新估值1.891，净值增长率涨0.16%。

基金财务费用

大成国家安全主题灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计40.99元，其中管理人报酬18.05元，托管费3.01元，交易费17.77元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。