4月27日国寿安保核心产业灵活配置混合最新单位净值为0.8500元，该基金分红负债是什么情况？

4月27日国寿安保核心产业灵活配置混合最新单位净值为0.8500元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月27日国寿安保核心产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，国寿安保核心产业灵活配置混合（002376）累计净值1.2510，最新单位净值0.8500，净值增长率涨4.81%，最新估值0.811。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3813.65万元，基金本期净收益盈利1719.32万元，期末基金资产净值5.11亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计113.48万，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计5.12亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。