12月3日易方达沪深300ETF联接C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-12-05 16:48:00
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水汪汪的的脆皮肠
2021-12-05 16:48:00

12月3日易方达沪深300ETF联接C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接C(007339)市场表现:截至12月3日,累计净值1.7782,最新单位净值1.7782,净值增长率涨0.87%,最新估值1.7628。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300ETF联接C基金成立以来收益33.66%,今年以来下降3.41%,近一月收益1.59%,近一年下降0.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款1851.29万,应付管理人报酬6.19万,应付托管费2.06万,应付销售服务费6.72万,应付交易费用25.72万,应交税费58.87万,负债合计1975.33万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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