2021年第二季度中银内核驱动股票C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-07 14:55:00
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池小蝌蚪
2021-11-07 14:55:00

2021年第二季度中银内核驱动股票C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的11月5日中银内核驱动股票C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中银内核驱动股票C(012600)基金资产配置详情如下,合计净资产4.79亿元,股票占净比92.86%,债券占净比6.27%,现金占净比2.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中银内核驱动股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(28.66%),同类平均51.03%,比同类配置少22.37%;信息传输、软件和信息技术服务业(9.00%),同类平均5.78%,比同类配置多3.22%;科学研究和技术服务业(8.47%),同类平均3.11%,比同类配置多5.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中银内核驱动股票C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:碧桂园服务(06098)、江苏银行(600919)、启明医疗-B(02500)、海康威视(002415),占期初基金资产净值比例分别为3.12%、1.56%、1.43%、1.14%,本期累计买入金额分别为3849.15万元、1925.17万元、1762.98万元、1404.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中银内核驱动股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视本期累计卖出金额为1.19亿元,占期初基金资产净值比例为9.62%;腾讯控股本期累计卖出金额为5832.32万元,占期初基金资产净值比例为4.73%;东方财富本期累计卖出金额为3435.29万元,占期初基金资产净值比例为2.79%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度,中银内核驱动股票C(012600)持有股票基金:贵州茅台、美团-W、腾讯控股、深信服等,持仓比分别9.55%、9.43%、9.43%、8.67%等,持股数分别为2.5万、22万、11.75万、17.7万,持仓市值4575万、4519.52万、4516.39万、4152.42万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,中银内核驱动股票C基金(012600)持有债券21国开06(占6.27%),持仓市值为3001.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银内核驱动股票C收入合计1.14亿元,扣除费用921.41万元,利润总额1.04亿元,最后净利润1.04亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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