招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月17日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A（006861）最新单位净值1.2917，累计净值1.2917，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2891。

招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）成立以来收益29.05%，今年以来收益7.26%，近一月收益1.23%，近三月收益1.03%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金资产总计7.97亿元，银行存款1143.06万元，结算备付金91.39万元，存出保证金5.19万元，交易性金融资产7.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.32亿元，基金投资6.16亿元。

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