国泰瑞和纯债债券基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？

国泰瑞和纯债债券基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的国泰瑞和纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0493，累计净值1.1563，最新估值1.0491，净值增长率涨0.02%。

国泰瑞和纯债债券成立以来收益16.23%，近一月收益0.48%，近一年收益3.43%，近三年收益11.25%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，国泰瑞和纯债债券基金（006037）持有债券19国开08（占16.93%），持仓市值为6993.32万；债券21国开07（占12.50%），持仓市值为5164.36万；债券20兴业银行小微债03（占9.89%），持仓市值为4084.69万；债券20徽商银行小微债01（占9.85%），持仓市值为4068.36万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰瑞和纯债债券（006037）基金资产配置详情如下，债券占净比112.88%，现金占净比0.25%，合计净资产4.13亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。