4月27日南方优选价值混合H基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月27日南方优选价值混合H基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月27日南方优选价值混合H基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，该基金公布单位净值0.9400，累计净值2.1490，净值增长率涨4.1%，最新估值0.903。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.19亿，所有者权益合计16.65亿，负债和所有者权益总计17.84亿。

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