3月22日大成惠明纯债债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

3月22日大成惠明纯债债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠明纯债债券截至3月22日，最新公布单位净值1.1602，累计净值1.2012，最新估值1.1603，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成惠明定开纯债债券（基金代码：004389）成立以来收益20.19%，今年以来下降0.11%，近一月下降0.24%，近一年收益2.8%，近三年收益9.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9535.58万，所有者权益合计6.53亿，负债和所有者权益总计7.49亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。