小型恒生指数期货的历史波幅在市场危机期间如何表现?过去的危机事件为当前风险管理提供了哪些经验?

2024-11-11 15:22:07
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小型恒生指数期货(mini HSI futures)在市场危机期间通常会表现出显著的波动性增大。历史上,在金融危机、全球经济衰退、政治不确定性加剧等重大事件发生时,小型恒生指数期货的波幅往往会显著上升。这种波动性反映了市场参与者对风险的敏感度提升、避险情绪的升温,以及市场流动性可能受到影响的情况。

小型恒生指数期货在市场危机期间的历史波幅表现:

2008年全球金融危机:在2008年全球金融危机期间,恒生指数及其期货合约经历了剧烈的价格波动。在此期间,由于全球股市崩盘,市场的不确定性加剧,投资者的避险情绪明显上升,导致小型恒生指数期货的波动性大幅上升。尤其是在股市大跌的几个交易日内,期货价格的波动率达到了历史高点。

2020年COVID-19疫情:2020年初,由于COVID-19疫情的爆发,全球经济陷入了前所未有的不确定性。市场对疫情对经济的潜在影响产生了强烈的恐慌情绪,小型恒生指数期货的波动性迅速加剧。在疫情初期,市场发生了急剧的抛售,而随后又经历了激烈的反弹,期货合约的历史波动性达到了极高的水平。

2015年中国股市崩盘:2015年中国股市的暴跌也导致了小型恒生指数期货的剧烈波动。当时,恒生指数期货市场面临巨大的卖盘压力,交易者急于平仓,导致了市场流动性问题,这进一步加剧了价格的波动。

过去危机事件为当前风险管理提供的经验:

增强波动性风险管理:历史上的危机事件表明,在市场剧烈波动时,投资者需要调整其风险管理策略。例如,通过设定更为紧密的止损点或止盈点,防止市场剧烈波动导致较大亏损。此外,波动性指标(如VIX)和平均真实波幅(ATR)等工具可以帮助投资者识别市场的波动性水平,从而做出更加谨慎的交易决策。

仓位管理和杠杆控制:在市场危机期间,由于波动性急剧增加,使用杠杆的投资者可能会面临更高的风险。历史教训表明,危机期间的杠杆使用必须严格控制,投资者应确保仓位与账户风险承受能力匹配,避免因过度杠杆化导致无法及时平仓的风险。

灵活调整交易策略:历史上,危机期间的价格波动往往具有不可预测性,这要求投资者在这些时段更加灵活地调整交易策略。以趋势跟随策略为主的投资者可能会在市场反转时遭受重大损失,而使用对冲策略的投资者则能在某些情况下减少风险暴露。

注重流动性风险:历史上的危机事件表明,市场的流动性往往在危机期间受到压缩,特别是在市场情绪急剧变化时。小型恒生指数期货在这些时段的流动性可能会变差,交易者需提前做好流动性评估,避免因流动性问题而导致的交易失败。

避险资产的配置:市场危机时期,资金通常会流向避险资产如黄金、美元和国债等。因此,在多样化投资组合中加入避险资产可以帮助减少整体波动性并分散风险。危机事件教会了投资者在市场不确定性加剧时,要适当配置避险资产以减轻风险。

情绪管理和市场心理:历史危机中的波动性增加通常伴随着投资者情绪的极端变化。理解市场心理并合理控制情绪对于成功的风险管理至关重要。投资者在面对市场恐慌时需要保持冷静,避免因恐慌性抛售而陷入更大的损失。

总结:

小型恒生指数期货在市场危机期间的波动性往往显著增加,表现出极高的价格波动。历史危机事件为当前风险管理提供了宝贵的经验,提醒投资者需要加强波动性风险管理、严格控制杠杆、灵活调整交易策略、关注流动性风险,并保持冷静的投资心理。这些经验有助于投资者在未来的市场危机中更加有效地应对短期的价格波动和市场不确定性。

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因为富时A50并不是在国内交易所上市的,所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户,另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的,所以整体上门槛并不高。

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2022-02-21 10:28:06
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2次回答
干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
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8次回答
聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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太平洋证券
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