联邦制药（03933）业务：联邦制药业务回顾

2019年12月31日联邦制药（03933）业务回顾： 截至二零一九年十二月三十一日止年度,本集团收入约为人民币8,392,600,000元,较去年上升11.7%。 截至二零一九年十二月三十一日止年度,股东应占溢利约为人民币641,800,000元,而截至二零一八年十二月三十一日止年度之股东应占溢利约为人民币682,900,000元,轻微下跌6.0%。 本年度,原料药及制剂产品的分部收入(包括分部间之销售)分别较去年上升8.2%及21.9%。原料药及制剂产品的分部业绩分别较去年上升124.3%及27.3%。中间体产品的分部收入及业绩分别较去年下跌1.9%及69.6%。 年内,主要由於本公司股份价格波动,可换股债券嵌入式衍生工具部分的公平值变动录得亏损约人民币110,100,000元。位於成都的投资物业的公平值亏损为人民币97,600,000元(二零一八年:人民币94,900,000元)。 年内,本集团出售附属公司联邦制药(成都)有限公司而录得税前收益人民币200,400,000元。 本集团於本年度之营运总结如下: 中间体及原料药产品 本集团中间体及原料药分部的对外销售分别录得营业额人民币1,280,352,000元及人民币3,593,112,000元,同比增长分别为3.8%及6.0%。上半年,半合成青霉素原料药价格小幅波动;由於市场产能供应恢复,6-APA价格逐步下调至低位,影响中间体分部的销售及业绩。出口方面,面对国际医药原料药市场挑战及中国进出口贸易增速放缓,本集团继续进行产品结构优化,深耕全球重点医药市场,坚持国际化路线,实现出口销售稳定增长。年内,本集团海外出口录得人民币2,435,000,000元销售收入,较去年增长23.7%。 制剂产品 本年内,制剂产品业务保持持续增长,销售额约为人民币3,519,100,000元,增长21.9%;分部溢利约人民币783,500,000元,增长27.3%。分部溢利上升乃由於年内产品组合改变,较高利润的产品销售上升。 本集团其他制剂产品保持稳定增长。其中,注射用呱拉西林钠他唑巴坦钠(商品名:「联邦他唑仙」)的销售业绩尤为突出,年内录得人民币694,885,000元销售收入,同比增长44.0%,位列制剂产品单品销售冠军;阿莫西林胶囊(商品名:「联邦阿莫仙」)录得人民币531,539,000元销售收入同比增长17.8%。此外,治疗中重度阿尔茨海默型痴呆的盐酸美金刚系列(商品名:「邦得清」)增长理想,年内录得人民币78,635,000元销售收入同比增长77.3%。 本集团的胰岛素系列产品继续成为主要增长动力。重组胰岛素注射液(商品名:「优思灵」)实现销售16,829,000支,销量同比增长12.7%,录得销售收入人民币686,900,000元,增速高於行业平均水准。甘精胰岛素注射液(商品名:「联邦优乐灵」)实现销售1,612,000支,销量同比大幅增长158.5%,录得销售收入人民币222,700,000元。目前,本集团的甘精胰岛素注射液已於25个省份中标或挂网。 药品研发 本集团一直致力药品研发,本年度投放於研发费用约人民币368,000,000元,较去年增加29.9%。 现时开发中的新产品达29种,有望进一步扩大制剂产品储备。其中,门冬胰岛素注射液及门冬胰岛素30注射液目前处於生产申报阶段;利拉鲁肽注射液已进入临床试验阶段;德谷胰岛素注射液已於二零一九年九月获批临床试验。基於日趋完善的生物研发平台,本集团将继续拓展於内分泌及自身免疫疾病等领域的相关产品布局。化药产品研发方面,本集团重点布局在乙肝、眼科用药等产品,并将继续向新药领域拓展。 销售团队与市场推广 为有效提升基层糖尿病防治管理水准及推动分级诊疗制度的落实,年内,本集团重点支持「双优行动—基层糖尿病防治管理培训班」系列专案。年内,「双优行动」已累计於全国20个城市共开展二十一期,覆盖超过8,000名基层医务工作人员,该项目受到与会专家及医务工作人员的充分肯定。本集团计画将继续推进「双优行动」项目,搭建学术交流互动平台,促进基层糖尿病诊疗规范化,积极守护患者健康。同时,本集团制订制剂产品销售团队县域扩编计画并逐步实施,未来本集团将加快推动终端覆盖,保持各类市场均衡健康发展。本集团将致力於以学术体系支撑专业化销售推广,为医药市场持续提供优质产品及服务。 优化债务结构 财务方面,本集团於年内继续优化财务结构并改善流动性,确保营运资金充裕。於二零一九年九月,本集团获国家开发银行香港分行获授予300,000,000港元、5年期的贷款额度,用於联邦制药(内蒙古)「中水回用」项目。此外,於二零一九年十一月,本公司订立一份三年期金额等值最高达20亿港元双货币银团贷款协议,并已陆续提款,主要用於偿还银行贷款及补充流动资金。本集团於二零二零年二月已全数偿还于中国境内发行本金总额为人民币1,100,000,000元的公司债券。本公司全资附属公司联邦制药(香港)於二零一九年八月与恒大(成都)就联邦制药(成都)的股权和该等地块的开发订立了《投资合作协定》因而录得收益人民币200,400,000元。於二零一九年十二月三十一日,集团银行结余及现金约人民币3,164,800,000元(二零一八年:人民币1,758,500,000元)。 於二零一九年十二月三十一日,本集团的资本负债比率持续改善,进一步下降至36.41%。 流动资金及财务资源 於二零一九年十二月三十一日,本集团有抵押银行存款及银行结余及现金约人民币3,889,800,000元(二零一八年:人民币2,134,346,000元)。 於二零一九年十二月三十一日,本集团有计息借贷及银行透支约人民币3,988,000,000元(二零一八年:人民币3,305,600,000元),全部借贷以港元、人民币、欧元及美元结算并於五年内到期。其中约人民币2,057,200,000元的银行借贷为定息贷款,余额约人民币1,930,800,000元为浮息贷款。董事预期所有借贷将由内部资源偿还或於到期时续贷,为本集团持续提供营运资金。 於二零一九年十二月三十一日,本集团有流动资产约人民币8,713,500,000元(二零一八年:人民币6,697,000,000元)。本集团於二零一九年十二月三十一日之流动比率约为1.35,二零一八年十二月三十一日之比较数约为1.03,短期财务状况显著改善。於二零一九年十二月三十一日,本集团有总资产约人民币15,699,700,000元(二零一八年:人民币14,602,300,000元)及总负债约人民币9,027,900,000元(二零一八年:人民币8,480,300,000元)。於二零一九年十二月三十一日之资本负债比率(以借贷、银行透支、应付票据、融资租赁承担及可换股债券总计,减其他抵押按金、已抵押银行存款、银行结余及现金,比较总权益计算)约为36.41%,於二零一八年十二月三十一日则约为49.75%。 货币兑换风险 本集团之采购及销售主要以人民币、美元及港元结算,经营开支则主要以人民币或港元结算,借贷以港元、人民币、欧元及美元结算。本集团已设立库务政策以监察及管理所面对的汇率变动风险。本集团根据需要以远期合约对冲货币对换的风险。 或然负债 本集团於二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日均没有重大或然负债。

2020年03月31日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派人民币0.07元(相当于港币0.076612元(计算值))，分配类型年度分配，除净日--

2020年04月15日发布公告，已发行香港普通股1,711.41股，变动原因是可换股票据，变动日期2020年04月15日。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限2.75港元，主承销商香港上海汇丰银行，招股价区间下限2.25港元，保荐人香港上海汇丰银行，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格2.75港元，计划香港发售数量3000万股，实际发行总数3.45亿股，香港发售有效申购股数8.06亿股，计划发行总数3亿股，香港发售有效申购倍数27倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量9000万股，超额配售数量4500万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2007年06月04日，申购起始日2007年06月04日，首发募资总额8.25亿港元，申购截止日2007年06月07日，发售募资净额--港元，发行结果公告日2007年06月14日。

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