2021年第二季度易方达瑞兴混合E基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

2021-12-06 19:30:00
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2021年第二季度易方达瑞兴混合E基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月3日易方达瑞兴混合E基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达瑞兴混合E(001818)基金资产配置详情如下,股票占净比16.05%,债券占净比100.90%,现金占净比0.96%,合计净资产10.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,易方达瑞兴混合E基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.83%),同类平均41.84%,比同类配置少33.01%;金融业(1.56%),同类平均5.40%,比同类配置少3.84%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.49%),同类平均2.20%,比同类配置少0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,易方达瑞兴混合E基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海康威视(002415)、中望软件(688083)、生益电子(688183),占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%,本期累计买入金额分别为454.31万元、27.65万元、22.85万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,易方达瑞兴混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:龙佰集团、和辉光电、承德露露、铁建重工,本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元、109.19万元,占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%、0.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,易方达瑞兴混合E(001818)持有股票基金:福斯特、正泰电器、三峡能源等,持仓比分别0.90%、0.71%、0.61%等,持股数分别为7.26万、12.82万、90.78万,持仓市值920.3万、725.61万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达瑞兴混合E基金(001818)持有债券21农发04(占4.29%),持仓市值为4395.6万;债券19中铁04(占2.94%),持仓市值为3016.5万;债券18申宏02(占2.01%),持仓市值为2061.2万;债券21湘高速MTN001(占1.98%),持仓市值为2032.8万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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2022-02-21 10:28:06
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干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
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聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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太平洋证券
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