2021年第二季度万家瑞尧灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度万家瑞尧灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月6日万家瑞尧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）基金资产配置详情如下，合计净资产7.92亿元，股票占净比16.29%，债券占净比89.54%，现金占净比0.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.29%，同类平均为58.75%，比同类配置少42.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.01%，同类平均41.69%，比同类配置少31.68%；金融业行业基金配置2.84%，同类平均5.65%，比同类配置少2.81%；采矿业行业基金配置0.80%，同类平均3.17%，比同类配置少2.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、福耀玻璃、杭州银行，本期累计买入金额分别为699.31万元、399.6万元、391.13万元，占期初基金资产净值比例分别为1.39%、0.79%、0.77%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泰格医药（300347）本期累计卖出金额为919.11万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为427.52万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为370.58万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）持有股票贵州茅台（占0.49%）：持股为2100，持仓市值为384.3万；平安银行（占0.47%）：持股为20.95万，持仓市值为375.63万；天铁股份（占0.47%）：持股为17.54万，持仓市值为371.32万；新和成（占0.46%）：持股为13.55万，持仓市值为363.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）持有债券：债券20国开03、债券傲农转债、债券海亮转债等，持仓比分别7.66%、0.19%、0.16%等，持仓市值6069万、151.81万、124.4万等。

2020年度资产负债

截至2020年，万家瑞尧灵活配置混合C负债和所有者权益合计6.47亿，所有者权益合计5.05亿元，其中所有者权益实收基金4.39亿；基金负债合计1.42亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.41亿元，应付证券清算款25.55万元，应付赎回款15.97万元，应付管理人报酬30.72万元，应付托管费4.39万元，应付销售服务费1.65万元，应付税费2.97万元，应付利息2.32万元，其他负债22.5万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。