2021年第二季度工银可转债优选债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-05-12 20:48:00
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2021年第二季度工银可转债优选债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的5月11日工银可转债优选债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,工银可转债优选债券C(005946)基金资产配置详情如下,股票占净比46.72%,债券占净比85.11%,现金占净比5.37%,合计净资产5.06亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,工银可转债优选债券C基金行业配置合计为46.72%,同类平均为12.85%,比同类配置多33.87%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为28.13%、14.37%、1.85%,同类平均分别为1.94%、8.30%、0.79%,比同类配置分别为多26.19%、多6.07%、多1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,工银可转债优选债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:隆基股份、益丰药房、中宠股份、大北农,占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.33%、0.33%、0.27%,本期累计买入金额分别为46.47万元、18.5万元、17.95万元、15.06万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,工银可转债优选债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:五粮液、先导智能、光大银行、老百姓,本期累计卖出金额分别为117.96万元、39.39万元、37.39万元、35.91万元,占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.71%、0.68%、0.65%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,工银可转债优选债券C(005946)持有股票基金:中信证券、东方财富、广发证券、金禾实业等,持仓比分别6.22%、4.39%、3.63%、2.42%等,持股数分别为150.8万、87.75万、104.72万、31.04万,持仓市值3151.72万、2223.68万、1840.98万、1223.59万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,工银可转债优选债券C(005946)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)、债券洁美转债(债券代码:128137)、债券无锡转债(债券代码:110043)、债券凤21转债(债券代码:113623)等,持仓比分别17.43%、1.75%、1.47%、1.21%等,持仓市值8826.43万、885.95万、744.04万、611.48万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,工银可转债优选债券C基金收入合计2,237.92元,股票收入264.11元,占比11.80%;债券收入854.94元,占比38.20%;股利收入2.82元,占比0.13%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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2022-02-21 10:28:06
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2次回答
干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
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8次回答
聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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1次回答
太平洋证券
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