2021年第二季度国泰民安增利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国泰民安增利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月11日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）基金资产配置详情如下，合计净资产1.26亿元，股票占净比14.20%，债券占净比84.74%，现金占净比3.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.20%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.11%，同类平均8.65%，比同类配置多0.46%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.82%，同类平均0.34%，比同类配置多1.48%；卫生和社会工作行业基金配置1.71%，同类平均0.55%，比同类配置多1.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：荣盛石化（002493）、荣盛发展（002146）、隆盛科技（300680）、信捷电气（603416），占期初基金资产净值比例分别为3.70%、2.09%、1.99%、1.92%，本期累计买入金额分别为521.15万元、293.92万元、279.71万元、270.09万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海鸥住工、华友钴业、荣盛发展、兆易创新，本期累计卖出金额分别为523.7万元、276.64万元、274.25万元、272.91万元，占期初基金资产净值比例分别为3.72%、1.97%、1.95%、1.94%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）持有股票基金：芒果超媒（300413）、胜宏科技（300476）、金域医学（603882）等，持仓比分别1.82%、1.72%、1.71%等，持股数分别为5.26万、7.66万、2.11万，持仓市值229.28万、217.54万、216.11万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券17附息国债18（债券代码：170018）、债券19金隅MTN001（债券代码：101900298）、债券20青城04（债券代码：175302）等，持仓比分别11.90%、8.30%、8.17%、8.08%等，持仓市值1501.35万、1046.7万、1030.1万、1019.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.25亿，其中，股票投资2106.91万，债券投资1.04亿，应收利息168.51万，应收申购款4.98万，资产总计1.28亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。