2021年第二季度前海开源鼎瑞债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？

2021年第二季度前海开源鼎瑞债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的7月7日前海开源鼎瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，前海开源鼎瑞债券C（003168）基金资产配置详情如下，合计净资产20.91亿元，股票占净比11.32%，债券占净比109.41%，现金占净比0.73%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，前海开源鼎瑞债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.37%）、建筑业（1.94%）、农、林、牧、渔业（1.35%），同类平均分别为8.08%、0.69%、0.73%，比同类配置分别为少2.71%、多1.25%、多0.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎瑞债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、中国中免（601888）、比亚迪（002594），本期累计买入金额分别为5921.46万元、2588.39万元、2253.71万元，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.21%、1.05%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎瑞债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为5947.31万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计卖出金额为2795.83万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计卖出金额为2495.02万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计卖出金额为2394.24万元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，前海开源鼎瑞债券C（003168）持有股票基金：牧原股份、万科A、中国建筑、中国电建等，持仓比分别1.35%、1.33%、1.02%、0.92%等，持股数分别为49.7万、145万、393.54万、262.77万，持仓市值2825.94万、2776.75万、2140.86万、1915.62万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，前海开源鼎瑞债券C（003168）持有债券：债券18申宏02（债券代码：112729）、债券19进出11（债券代码：190311）、债券21诚通11（债券代码：188443）、债券20一汽01（债券代码：163495）等，持仓比分别7.04%、6.91%、4.88%、4.86%等，持仓市值1.47亿、1.44亿、1.02亿、1.02亿等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。