2021年第二季度银华心怡灵活配置混合基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?

2021-12-05 19:47:00
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2021年第二季度银华心怡灵活配置混合基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?为您整理的12月3日银华心怡灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,银华心怡灵活配置混合(005794)基金资产配置详情如下,合计净资产76.83亿元,股票占净比93.10%,债券占净比0.88%,现金占净比6.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,银华心怡灵活配置混合基金行业配置合计为77.07%,同类平均为58.59%,比同类配置多18.48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、采矿业,行业基金配置分别为56.61%、6.46%、5.98%,同类平均分别为41.56%、2.21%、3.18%,比同类配置分别为多15.05%、多4.25%、多2.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,银华心怡灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为18.74%,本期累计买入金额为7.28亿元;银河娱乐(00027),占期初基金资产净值比例为6.27%,本期累计买入金额为2.44亿元;晶方科技(603005),占期初基金资产净值比例为6.21%,本期累计买入金额为2.41亿元;韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例为5.93%,本期累计买入金额为2.3亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,银华心怡灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:宁德时代(300750)、金山软件(03888)、大族激光(002008)、立讯精密(002475),本期累计卖出金额分别为6.9亿元、2.38亿元、2.29亿元、2.21亿元,占期初基金资产净值比例分别为17.76%、6.13%、5.88%、5.70%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,银华心怡灵活配置混合(005794)持有股票基金:宁德时代、大华股份、分众传媒、赣锋锂业等,持仓比分别7.14%、6.83%、6.46%、6.23%等,持股数分别为104.3万、2211.27万、6776.21万、415.36万,持仓市值5.48亿、5.25亿、4.96亿、4.79亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,银华心怡灵活配置混合(005794)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别0.88%等,持仓市值6745.27万等。

2020年度资产负债

截至2020年,银华心怡灵活配置混合基金负债合计2.62亿元,应付证券清算款1.71亿元,应付赎回款7277.18万元,应付管理人报酬495.92万元,应付托管费82.65万元,应付税费0.17元,其他负债39.82万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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因为富时A50并不是在国内交易所上市的,所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户,另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的,所以整体上门槛并不高。

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最后再提醒一下,由于富时中国A50指数期货是在新加坡上市的,所以如果要交易的话最好是找一个靠谱的经纪商,不然极有可能遇到光看到账户里有数字就是不给你提现的尴尬。

2022-02-21 10:28:06
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2次回答
干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
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8次回答
聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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1次回答
太平洋证券
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