2021年第二季度中欧恒利三年定期开放混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情

2021年第二季度中欧恒利三年定期开放混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月10日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧恒利三年定期开放混合（166024）基金资产配置详情如下，股票占净比93.50%，现金占净比5.84%，合计净资产4.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧恒利三年定期开放混合基金行业配置合计为86.76%，同类平均为59.46%，比同类配置多27.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.25%）、批发和零售业（11.63%）、房地产业（9.55%），同类平均分别为42.88%、0.46%、2.49%，比同类配置分别为多10.37%、多11.17%、多7.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：润达医疗（603108）、明泰铝业（601677）、森马服饰（002563）、浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例分别为3.93%、1.86%、1.61%、1.57%，本期累计买入金额分别为1692.77万元、801.03万元、693.16万元、675.44万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：成都银行、大亚圣象、弘亚数控、阳光城，本期累计卖出金额分别为1242.54万元、839.08万元、831.67万元、811.52万元，占期初基金资产净值比例分别为2.88%、1.95%、1.93%、1.88%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧恒利三年定期开放混合（166024）持有股票宁波华翔（占8.82%）：持股为178.06万，持仓市值为3869.34万；广汇汽车（占7.17%）：持股为1079.67万，持仓市值为3147.9万；大亚圣象（占5.64%）：持股为208.78万，持仓市值为2476.19万；金地集团（占4.97%）：持股为194.92万，持仓市值为2183.05万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧恒利三年定期开放混合基金（166024）持有债券北港转债（占0.31%），持仓市值为147.74万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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