2021年第二季度东方阿尔法优势产业混合A基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?

2021-12-05 17:08:00
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2021年第二季度东方阿尔法优势产业混合A基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?为您整理的12月3日东方阿尔法优势产业混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,东方阿尔法优势产业混合A(009644)基金资产配置详情如下,合计净资产84.47亿元,股票占净比94.30%,债券占净比5.91%,现金占净比3.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,东方阿尔法优势产业混合A基金行业配置合计为94.30%,同类平均为86.64%,比同类配置多7.66%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(87.95%)、采矿业(6.35%)、农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均分别为64.85%、7.54%、0.98%,比同类配置分别为多23.10%、少1.19%、少0.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,东方阿尔法优势产业混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:紫金矿业(601899)、天赐材料(002709)、赣锋锂业(002460),本期累计买入金额分别为1.92亿元、1.32亿元、1.3亿元,占期初基金资产净值比例分别为13.40%、9.16%、9.05%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,东方阿尔法优势产业混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:紫金矿业本期累计卖出金额为1.92亿元,占期初基金资产净值比例为13.40%;天赐材料本期累计卖出金额为1.32亿元,占期初基金资产净值比例为9.16%;赣锋锂业本期累计卖出金额为1.3亿元,占期初基金资产净值比例为9.05%;云铝股份本期累计卖出金额为1.11亿元,占期初基金资产净值比例为7.74%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,东方阿尔法优势产业混合A(009644)持有股票天赐材料(占6.38%):持股为359.62万,持仓市值为5.39亿;华友钴业(占4.89%):持股为399.18万,持仓市值为4.13亿;天华超净(占4.86%):持股为382.16万,持仓市值为4.1亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,东方阿尔法优势产业混合A(009644)持有债券:债券21国债06、债券21国债01、债券21国债10等,持仓比分别2.36%、2.13%、1.42%等,持仓市值2亿、1.8亿、1.2亿等。

2020年度资产负债

截至2020年,东方阿尔法优势产业混合A基金负债合计8360.21万元,卖出回购金融资产款5599.94万元,应付赎回款2649.28万元,应付管理人报酬82.3万元,应付托管费13.72万元,应付销售服务费6.67万元,应付利息负1.66万元,其他负债9.97万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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2022-02-21 10:28:06
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2次回答
干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
215,048次浏览
8次回答
聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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1次回答
太平洋证券
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