2021年第二季度国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月6日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）基金资产配置详情如下，股票占净比94.52%，现金占净比5.67%，合计净资产4.28亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金行业配置合计为94.52%，同类平均为59.53%，比同类配置多34.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.54%）、科学研究和技术服务业（12.78%）、金融业（11.23%），同类平均分别为41.14%、2.01%、5.68%，比同类配置分别为多10.40%、多10.77%、多5.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赤峰黄金（600988）、三安光电（600703）、普门科技（688389）、华宇软件（300271），本期累计买入金额分别为2217.09万元、498.56万元、494.03万元、487.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.55%、1.02%、1.01%、1.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：京东方A、中国平安、万科A、信维通信，本期累计卖出金额分别为2287.97万元、725.15万元、697.96万元、686万元，占期初基金资产净值比例分别为4.70%、1.49%、1.43%、1.41%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）持有股票基金：顾家家居（603816）、裕同科技（002831）、华设集团（603018）、中国太保（601601）等，持仓比分别8.03%、7.38%、7.07%、6.45%等，持股数分别为56.05万、121.06万、356.08万、120.46万，持仓市值3436.25万、3157.34万、3026.67万、2760.86万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金（161232）持有债券三花转债（占0.04%），持仓市值为22.02万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.57亿，未分配利润1.36亿，所有者权益合计4.93亿。

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