2021年第二季度平安鑫利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度平安鑫利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日平安鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）基金资产配置详情如下，股票占净比35.32%，债券占净比61.37%，现金占净比3.11%，合计净资产1.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A基金行业配置合计为35.32%，同类平均为59.28%，比同类配置少23.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为11.73%、6.08%、4.24%，同类平均分别为42.76%、5.77%、0.58%，比同类配置分别为少31.03%、多0.31%、多3.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安鑫利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浙江美大（002677），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计买入金额为958.47万元；华特达因（000915），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为496.23万元；锦江酒店（600754），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为499.24万元；开润股份（300577），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计买入金额为484.87万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为967.58万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；长城汽车（601633）本期累计卖出金额为594.5万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为574.72万元，占期初基金资产净值比例为0.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）持有股票首旅酒店（占2.55%）：持股为20.27万，持仓市值为441.89万；保利发展（占2.50%）：持股为30.93万，持仓市值为433.95万；邮储银行（占2.31%）：持股为78.68万，持仓市值为399.69万；宇通客车（占1.90%）：持股为29.01万，持仓市值为328.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）持有债券：债券19苏国信MTN005（债券代码：101901703）、债券18中电国际MTN001（债券代码：101801149）、债券19北京国资MTN002（债券代码：101900453）、债券19广核电力MTN001（债券代码：101900092）等，持仓比分别5.84%、5.82%、5.82%、5.81%等，持仓市值1012万、1008.5万、1008.4万、1007.7万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。