2021年第二季度国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的3月4日国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)A（160220）基金资产配置详情如下，合计净资产11.25亿元，股票占净比16.39%，债券占净比77.36%，现金占净比1.14%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.91%，同类平均46.20%，比同类配置少33.29%；金融业行业基金配置2.14%，同类平均5.32%，比同类配置少3.18%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.51%，同类平均0.23%，比同类配置多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：帝尔激光（300776），占期初基金资产净值比例为1.79%，本期累计买入金额为1625.03万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为463.45万元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为459.55万元；华菱钢铁（000932），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为458.38万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天齐锂业（002466）、京东方A（000725）、南山铝业（600219），本期累计卖出金额分别为1146.66万元、578.94万元、556.69万元，占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.64%、0.61%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)A（160220）持有股票基金：帝尔激光、润丰股份、宁德时代、伊利股份等，持仓比分别1.02%、0.88%、0.70%、0.56%等，持股数分别为8.08万、19.32万、1.45万、16万，持仓市值1108.96万、956.35万、762.31万、603.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金（160220）持有债券21国债06（占5.30%），持仓市值为5754.27万；债券15中电投MTN004（占4.67%），持仓市值为5074.5万；债券20中铁股MTN002（占4.56%），持仓市值为4955.5万；债券20凤凰传媒MTN001（占3.72%），持仓市值为4039.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.46亿，未分配利润4.01亿，所有者权益合计9.47亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。