2021年第二季度中银颐利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中银颐利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的8月19日中银颐利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，中银颐利混合A（002614）基金资产配置详情如下，合计净资产1.7亿元，股票占净比33.14%，债券占净比59.62%，现金占净比6.08%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为33.14%，同类平均为60.14%，比同类配置少27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.18%，同类平均43.41%，比同类配置少19.23%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.21%，同类平均3.01%，比同类配置多0.20%；房地产业行业基金配置2.63%，同类平均3.20%，比同类配置少0.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银颐利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为1309.38万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；建设银行（601939）本期累计买入金额为673.31万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；中远海控（601919）本期累计买入金额为641.59万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银颐利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、海康威视（002415）、美的集团（000333）、复星医药（600196），本期累计卖出金额分别为1595.92万元、886.01万元、840.29万元、834.88万元，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、1.37%、1.30%、1.29%。

2022年第二季度基金持仓详情

截至2022年第二季度，中银颐利混合A（002614）持有股票基金：万科A、五粮液、贵州茅台、顺丰控股等，持仓比分别1.62%、1.57%、1.32%、1.21%等，持股数分别为13.46万、1.32万、1100、3.7万，持仓市值275.93万、266.55万、224.95万、206.5万等。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，中银颐利混合A（002614）持有债券：债券22国开10（债券代码：220210）、债券22国开01（债券代码：220201）、债券21国管02（债券代码：188460）、债券21铁工01（债券代码：188426）等，持仓比分别23.50%、11.88%、6.06%、6.06%等，持仓市值3999.26万、2021.15万、1031.74万、1031.51万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计78.22万，所有者权益合计5.36亿，负债和所有者权益总计5.37亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。