2021年第二季度华泰柏瑞享利混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞享利混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月19日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）基金资产配置详情如下，股票占净比18.43%，债券占净比87.64%，现金占净比1.72%，合计净资产7.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.89%，同类平均42.60%，比同类配置少32.71%；采矿业行业基金配置5.85%，同类平均3.35%，比同类配置多2.50%；房地产业行业基金配置1.08%，同类平均2.68%，比同类配置少1.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中谷物流（603565），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为99.83万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.43万元；重庆银行（601963），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.09万元；凯因科技（688687），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为6.53万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行、极米科技、奥精医疗，占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.09%、0.09%，本期累计卖出金额分别为219.83万元、23.66万元、23.85万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）持有股票基金：银泰黄金（000975）、中金黄金（600489）、山东黄金（600547）、杰瑞股份（002353）等，持仓比分别2.37%、1.80%、1.51%、1.48%等，持股数分别为222.6万、171.46万、61.4万、24.36万，持仓市值1889.91万、1435.1万、1204.14万、1179.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金（003592）持有债券21进出12（占6.30%），持仓市值为5030万；债券21广发证券CP004（占6.26%），持仓市值为4997.5万；债券21农发07（占6.24%），持仓市值为4986万；债券21南山开发MTN003（占2.53%），持仓市值为2022万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞享利混合C基金负债和所有者权益合计3.05亿，基金负债合计4712.37万元，所有者权益合计2.58亿元，其中所有者权益实收基金2.02亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。