银华回报灵活配置定期开放混合发(000904)报告期2019年12月31日,银行存款17164361.72元,结算备付金1412549.88元,存出保证金253337.55元,交易性金融资产204817025.01元,其中股票投资204817025.01元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款4099060.99元,应收利息6135.58元,应收股利--元,应收申购款960700.48元,其他资产--元,资产总计228713171.21元。
银华回报灵活配置定期开放混合发(000904)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款11614380.15元,应付管理人报酬196709.64元,应付托管费49177.39元,应付销售服务费--元,应付交易费用214247.85元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债210021.46元,负债合计12284536.49元。实收基金193912142.65元,未分配利润22516492.07元,所有者权益合计216428634.72元,负债和所有者权益总计228713171.21元。
基本信息:银华回报灵活配置定期开放混合发基金代码000904,基金全称银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称银华回报灵活配置定期开放混合发起式,成立日期2014年12月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.39亿元,基金总份额1.797亿份,上市流通份额1.797亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理王斌,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共47家)。
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